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在马柯维茨的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是

分类: 证券投资理论与实务(11240) 发布时间: 2024-09-03 16:27 浏览量: 1
在马柯维茨的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是
A、标准差
B、夏普比率
C、特雷诺比率
D、詹森测度
【正确答案】：A
【题目解析】：在马柯维茨的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是标准差。

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