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某公司计划年度预计应付账款周转周期为30天,存货周转周期为90天,应收账款周转周期为60天,年度现金需求总额为780万元,求现金

分类: 工程财务(06961) 发布时间: 2024-09-04 12:55 浏览量: 0
某公司计划年度预计应付账款周转周期为30天,存货周转周期为90天,应收账款周转周期为60天,年度现金需求总额为780万元,求现金周转期、现金周转率和最佳现金持有量。
【正确答案】：现金周转期=90+60-30=120(天)
现金周转率=360÷120=3(次)
最佳现金持有量=780万元÷3次=260(万元)
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