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某基金持有两种股票,数量分别为10万股、20万股,每股市价分别为40元、25元,该基金银行存款2000万元,对管理人应支付的报酬

分类: 工程财务(06961) 发布时间: 2024-09-04 12:38 浏览量: 0
某基金持有两种股票,数量分别为10万股、20万股,每股市价分别为40元、25元,该基金银行存款2000万元,对管理人应支付的报酬300万元尚未支付,应缴未交税金200万元。该基金目前已售出1000万份,求该基金的单位净值。(计算结果保留两位小数)
【正确答案】：基金单位净值=(10×40+20×25+2000-300-200)/1000=2.4(元/份)
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