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金融衍生品投资(08593)
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简述货币互换的步骤。
分类: 金融衍生品投资(08593)
发布时间: 2024-09-06 07:12
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简述货币互换的步骤。
【正确答案】：⑴本金的初期互换。指互换交易之初，双方按协定的汇率交换两种不同货币的本金。以便将来计算应支付的利息再换回本金。初期交换一般以即期汇率为基础，也可按交易双方协定的远期汇率作基准。
⑵利率的互换，指交易双方按协定利率，以未偿还本金为基础，进行互换交易的利率支付。
⑶到期日本金的再次互换，即在合约到期日，交易双方通过互换，换回期初交换的本金。
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