某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是( )。

分类: 证券投资基金基础知识 发布时间: 2023-11-02 23:29 浏览量: 0

某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是( )。

A.事前指标

B.事中指标

C.事后指标

D.全过程指标

正确答案是A