有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括( )。

分类: 证券投资基金基础知识 发布时间: 2023-11-02 23:29 浏览量: 0

有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括( )。

A.基金份额申购价格

B.基金资产净值

C.基金份额赎回价格

D.每位基金持有人的持有份额

正确答案是D