总分行应建立、健全管理制度，定期（至少每季度）核存放同业的发生明细和资金余额，确保会计流水、余额等信息和账户行提供的账单一致。

相关题目

• 对公活期类存款核算科目为资产类科目，系统设置营运产品码，通过营运产品码将账户与会计科目对应。
• 客户透支是指我行单位客户在核定额度和规定用途内允许透支的款项，以备临时性资金需求。
• 同一单位结算卡和关联账户下的用款计划周期可以重叠。
• 设置用款计划后，如办理单位结算卡取现、消费等交易的日期未在任一用款计划周期内，交易拒绝。
• 通过柜面办理单位结算卡取现、转账业务默认全国通兑。