对现金调拨和款箱集并情况实行不定期检查,财务主管人员每旬检查不少于一次,县(市)行社分管领导每月不少于一次。检查主要内容有()。

分类: 会计题库 多选1-500 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

对现金调拨和款箱集并情况实行不定期检查,财务主管人员每旬检查不少于一次,县(市)行社分管领导每月不少于一次。检查主要内容有()。

A.各项管理制度是否建立,人员配备是否合理,岗位职责是否明确

B.款箱是否符合安全制度规定,现金调拨是否使用专用款箱,委托押运的是否按网点配备款箱,款箱钥匙管理是否合规

C.库款管理是否符合制度要求

D.县(市)行社自己承担现金调拨和款箱集并的,款箱集并区域和业务库是否严格分离,并在有效监控和保护范围内,款箱集并数量是否相符

E.现金计划的申报和现金调拨程序是否合规

正确答案是ABCDE