关于理财业务对账，以下数据需核对的是(）。
A.我行“0729/0829 对公委托理财”、“0739/0839对私委托理财”核算码余额
B.理财产品会计主体下“所有者权益-实收资金”科目余额
C.理财产品会计主体确认的向我行支付（含应付）的管理费
D.以上均需核对
正确答案是D